Warehouse Receipt Repo仓单服务

业务模式:仓单服务

业务模式:又称仓单约定购回业务,客户有仓单库存,将仓单卖给公司并在约定期限内购回仓单,解决客户短期资金周转问题,公司通过购销差价获取资金利息。

目标客户:通过客户中心评估,有仓单库存,需要短期资金周转的客户,如贸易投资公司、冶炼企业等。

风险控制:根据风险评估,公司会要求客户通过期货或期权等方式进行价格风险对冲。如仓单服务金额较大,公司还会将仓单转给银行或者其他业务合作伙伴。

仓单约定购回业务流程

签约阶段

客户需求评估与资信调查:

公司评估客户需求,收集客户资信评级材料并评估,起草项目计划书进行内部审核。

签订合同:

公司与客户同时签署仓单采购和远期购回协议。

履约阶段

仓单过户:

户将仓单过户至公司名下,公司支付货款。根据风险评估,客户进行价格风险对冲或追加履约保证金。

仓单再抵押:

公司根据银行授信协议,将仓单质押给银行。

收尾阶段

客户购回:

远期购回协议到期,公司通知银行解除仓单质押,再将仓单过户给客户。

完成结算:

公司与客户完成余款结算与税票流转。

仓单约定购回业务案例

某客户,因短期资金流动紧张,提出与公司进行天然橡胶仓单约定购回业务,将200吨天然橡胶标准仓单销售给公司,同时签署2个月后执行的远期购回协议。

协议主要条款:采购协议约定价格为12000元/吨,客户仓单过户给公司后,公司支付80%的货款,远期购回协议到期后,客户以12080元/吨购回仓单。客户实际资金成本不到6%。

协议风控条款:如沪标的胶合约日结算价比协议签署日价跌幅超过10%,客户需要按“远期购回协议的总金额*价格跌幅”补充履约保证金。

(前述仅为个案举例,受各类风险影响,公司会调整相关条款,不保证绝对收益,客户应谨慎选择。)