Risk Management Advisory Service合作套保

业务模式:合作套保

业务模式:在客户通过资信评估后,公司以自身平台优势,为客户提供交易所期货合约为标的套保期保值业务,满足客户管理价格风险或套期保值的需求。公司根据合同约定收取费用,发挥国泰君安综合金融服务优势,服务实体经济。

目标客户:有风险对冲需求,缺少套期保值经验,以及自身不便于参加期货交易的客户。包括制造企业、贸易公司、投资公司等。

风险控制:客户需提供合作套保的真实经营要求,如销售计划、采购合同、库存证明等。客户需根据公司要求配合开立特殊法人期货账户,或接受公司的期货账户。

合作套保业务流程

  • 资信评估

    公司负责评估客户需求,收集客户资信评级材料并评估,起草项目计划书进行内部评审。

  • 签署协议

    双方签订合作套保协议&交易委托书。

  • 期货开户

    客户建立相关期货账户并入金。

  • 执行交易

    客户确认交易策略,我司执行交易策略。

  • 款项结算

    协议到期,根据协议约定结算费用、转移货权。

合作套保客户案例

某客户,因材料采购的需要,提出与公司进行业务合作,双方签署买入合作套保服务协议,客户委托公司通过买入交割等方式采购期货标准仓单。

协议主要条款:业务合作规模不超过10000吨,客户先期支付采购总金额的30%,公司垫付剩余款项,客户按照资金实际占用天数支付利息。协议到期时,客户支付全款,公司将仓单过户给客户。

协议风控条款:如沪胶标的合约日结算价比合同签署日价格跌幅超过10%,客户需按“合同总金额*价格跌幅”补充合同履约保证金。

(前述仅为个人案例,受各类风险影响,公司会调整相关条款,不保证绝对收益,客户应谨慎选择。)